微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
首页 >- 最近一月
- 最近三月
- 最近半年
- 最近一年
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 基金简称 | 国富中小盘股票 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 450009 |
| 基金经理 | 赵晓东 | 成立时间 | 2010-11-23 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理公司 | 交易状态 | 正?？? |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金介绍 | 晨星双五星评级，屡获重量级奖项 | ||
| 产品特点 | 投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，力求在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期 增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金股票投资的比例范围为基金资产的80%－95%；债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不低于5%。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证700指数收益率×90% + 银行同业存款利率×10% | ||
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其风险收益水平高于 混合型基金、债券基金和货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富中小盘股票 | -7.24% | 7.37% | 17.67% | -0.80% | 22.20% | 148.15% |
历史净值
请选择时间区间
开始时间
结束时间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ M<100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.20% |
| M≥1000 （万元） 以上 | 1000/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.30% |
| M≥1000（万元）以上 | 1000/笔 |
直销网上交易 申购/定投费率
| 网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
|---|---|
| 500元（含）以上，500万元以下 | 0.60%起 |
| 网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
|---|---|
| 100元（含）以上，10万元以下 | 0.60%起 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.20% |
| M≥730天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.50% |
| 托管费 | 0.25% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（博码心水论坛345333三中一单码 www.desfk.tw）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率为0，申购补差费率为转入基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 14年证券从业经验。 香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事，国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。
赵晓东
投资组合
资产分布（截止日期： 2019-03-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金资产价值比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 208,726.35 | 85.79% |
| 固定收益投资 | 8,079.75 | 3.32% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 24,792.77 | 10.19% |
| 其他资产 | 1,693.29 | 0.70% |
| 合计 | 243,292.16 | 100.00% |
行业分布（截止日期： 2019-03-31 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产价值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 127,818.03 | 53.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,952.64 | 0.82% |
| 金融业 | 47,553.33 | 19.97% |
| 房地产业 | 3,355.63 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 12,372.87 | 5.20% |
| 卫生与社会工作 | 0.26 | 6.58% |
| 合计 | 208,726.35 | 87.65% |
十大股票持仓（截止日期： 2019-03-31 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产价值比例 |
|---|---|---|
| 玲珑轮胎 | 17,593.59 | 7.39% |
| 兴业银行 | 16,467.88 | 6.92% |
| 美年健康 | 15,670.31 | 6.58% |
| 招商银行 | 14,291.87 | 6.00% |
| 宁波银行 | 13,186.26 | 5.54% |
| 山西汾酒 | 12,932.83 | 5.43% |
| 安琪酵母 | 11,449.55 | 4.81% |
| 青岛海尔 | 9,459.05 | 3.97% |
| 晨光文具 | 6,946.76 | 2.92% |
| 我武生物 | 6,149.12 | 2.58% |
五大债券持仓（截止日期： 2019-03-31 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产价值比例 |
|---|---|---|
| 18进出05 | 5,003.00 | 2.10% |
| 18国开07 | 3,001.50 | 1.26% |
| 招路转债 | 70.00 | 0.03% |
| 中鼎转2 | 5.00 | 0.00% |
| 桐昆转债 | 0.25 | 0.00% |
债券投资组合（截止日期： 2019-03-31 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产价值比例 |
|---|---|---|
| 金融债券 | 8,004.50 | 3.36% |
| 可转债 | 75.25 | 0.03% |
| 合计 | 8,079.75 | 3.39% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
