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    国富大中华精选混合(QDII) 人民币(000934)

    QDII

    1.256 0.56% 1.256
    基金净值 涨跌幅 累计净值
    风险等级:中风险 成立日期:2015-02-03
    • 产品概况
    • 业绩回报
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    • 基金经理
    • 投资组合
    • 信息披露
    • 分红记录

    产品概况

    基金全称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 基金简称 国富大中华精选混合(QDII) 人民币
    基金类型 QDII 基金代码 000934
    基金经理 徐成 成立时间 2015-02-03
    管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正???
    托管人 中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外)
    基金介绍 港股先锋,晨星(中国)大中华区股债混合型基金三年五星评级(2019年3月评)
    产品特点 本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
    投资范围 股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。
    业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率(税后)X 40%。
    风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金, 属于中等风险收益特征的基金品种。

    业绩回报

    投资回报
    基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
    国富大中华精选混合(QDII) 人民币 -7.71% -6.69% 4.58% -14.67% 10.76% 25.60%
    历史净值
    请选择时间区间
    开始时间
    结束时间
    查询

    费率结构

    认购费率
    认购金额(M万元) 认购费率
    0< M<100万元 1.20%
    100万元 ≤ M<200万元 0.80%
    200万元 ≤ M<500万元 0.50%
    M≥500 (万元) 以上 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M万元) 申购费率
    0< M<100万元 1.50%
    100万元 ≤ M<200万元 1.00%
    200万元 ≤ M<500万元 0.60%
    M≥500(万元)以上 1000/笔
    直销网上交易 申购/定投费率
    网上交易申购金额 前端申购费率
    500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
    网上交易定投金额 前端定投费率
    100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
    赎回费率
    持有时间(M) 赎回费率
    0< M<7天 1.50%
    7天 ≤ M<30天 0.75%
    30天 ≤ M<365天 0.50%
    365天 ≤ M<730天 0.25%
    M≥730天 0.00%
    其他费用
    管理费 1.50%
    托管费 0.27%
    转换费用
    该基金暂未开通转换业务

    基金经理

    徐成
    个人简介
    12年证券从业经验。 CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金及国富估值优势混合基金的基金经理、国富全球科技互联混合(QDII)基金的拟任基金经理。

    投资组合

    资产分布(截止日期: 2019-03-31 )
    资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
    权益投资 28,654.52 72.67%
    银行存款和结算备付金合计 7,193.16 18.24%
    其他资产 3,584.11 9.09%
    合计 39,431.78 100.00%
    股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2019-03-31 )
    行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    材料 745.11 2.29%
    信息技术 12,080.53 37.13%
    非必需消费品 3,858.92 11.86%
    必需消费品 1,779.90 5.47%
    能源 1,002.94 3.08%
    保健 536.39 1.65%
    金融 5,943.57 18.27%
    工业 2,707.16 8.32%
    合计 28,654.52 88.07%
    十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2019-03-31 )
    股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    融创中国 1,204.07 3.70%
    阿里巴巴 1,159.98 3.57%
    58同城 1,104.23 3.39%
    中粮肉食 1,090.58 3.35%
    中国人寿 1,067.86 3.28%
    信义光能 1,058.98 3.25%
    舜宇光学科技 1,042.21 3.20%
    腾讯控股 845.38 2.60%
    中海油 731.35 2.25%
    广州汽车 698.16 2.15%
    各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2019-03-31 )
    国家(地区) 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    香港 20,799.39 63.93%
    台湾 3,040.97 9.35%
    美国 4,814.15 14.80%
    合计 28,654.52 88.08%

    信息披露

    分红记录

    基金分红记录
  • 曹鸿鸣:为国家经济社会发展发挥致公党应有作用 2019-07-16
  • 王宝强离婚案年内宣判 宋喆涉职务侵占400余万 2019-06-24
  • 国家林业局:全面深化集体林权制度改革 2019-06-22
  • 港媒:打工者乐队用艺术表现生活 2019-06-09
  • 海淀区中关村:强化知识产权运营保护 推进知识产权强区建设 2019-06-08
  • “哈尔滨之夏”促“绿水青山”成为新增长极 2019-06-07
  • “山寨店”背后是顽固的“山寨思维” 2019-06-07
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