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    国富大中华精选混合(QDII) 人民币(000934)

    QDII

    1.467 1.73% 1.467
    基金净值 涨跌幅 累计净值
    风险等级:中风险 成立日期:2015-02-03
    • 产品概况
    • 业绩回报
    • 费率结构
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 信息披露
    • 分红记录
    • 代销机构

    产品概况

    基金全称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 基金简称 国富大中华精选混合(QDII) 人民币
    基金类型 QDII 基金代码 000934
    基金经理 徐成 成立时间 2015-02-03
    管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正???
    托管人 中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外)
    基金介绍 港股先锋,晨星(中国)大中华区股债混合型基金三年五星评级(2019年3月评)
    产品特点 本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
    投资范围 股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。
    业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率(税后)X 40%。
    风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金, 属于中等风险收益特征的基金品种。

    业绩回报

    投资回报
    基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
    国富大中华精选混合(QDII) 人民币 -2.00% 3.24% 16.80% 22.15% 29.37% 46.70%
    历史净值
    请选择时间区间
    开始时间
    结束时间
    查询

    费率结构

    认购费率
    认购金额(M万元) 认购费率
    0< M<100万元 1.20%
    100万元 ≤ M<200万元 0.80%
    200万元 ≤ M<500万元 0.50%
    M≥500 (万元) 以上 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M万元) 申购费率
    0< M<100万元 1.50%
    100万元 ≤ M<200万元 1.00%
    200万元 ≤ M<500万元 0.60%
    M≥500(万元)以上 1000/笔
    直销网上交易 申购/定投费率
    网上交易申购金额 前端申购费率
    500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
    网上交易定投金额 前端定投费率
    100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
    赎回费率
    持有时间(M) 赎回费率
    0< M<7天 1.50%
    7天 ≤ M<30天 0.75%
    30天 ≤ M<365天 0.50%
    365天 ≤ M<730天 0.25%
    M≥730天 0.00%
    其他费用
    管理费 1.50%
    托管费 0.27%
    转换费用
    该基金暂未开通转换业务

    基金经理

    徐成
    个人简介
    13年证券从业经验,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。

    投资组合

    资产分布(截止日期: 2019-09-30 )
    资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
    权益投资 38,577.69 81.80%
    固定收益投资 859.61 1.82%
    银行存款和结算备付金合计 3,702.89 7.85%
    其他资产 4,023.38 8.53%
    合计 47,163.57 100.00%
    股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2019-09-30 )
    行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    材料 2,076.33 4.75%
    电信服务 351.38 0.80%
    信息技术 11,503.98 26.32%
    可选消费 9,121.50 20.87%
    日常消费 3,109.42 7.11%
    能源 664.31 1.52%
    保健 388.34 0.89%
    金融 3,459.79 7.92%
    工业 6,328.51 14.48%
    房地产 1,574.11 3.60%
    合计 38,577.69 88.27%
    十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2019-09-30 )
    股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    台燿科技 1,510.96 3.46%
    招商银行 1,389.54 3.18%
    信义玻璃 1,120.95 2.56%
    阿里巴巴 1,097.05 2.51%
    中兴通讯 1,059.29 2.42%
    李宁 1,035.06 2.37%
    大全新能源 1,033.39 2.36%
    永升生活服务 1,028.92 2.35%
    中国现代牧业 1,021.30 2.34%
    华润啤酒 974.44 2.23%
    五大债券持仓(截止日期: 2019-09-30 )
    债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    19国债01 859.61 1.97%
    各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2019-09-30 )
    国家(地区) 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    香港 24,970.85 57.13%
    台湾 2,501.00 5.72%
    美国 4,504.79 10.31%
    中国 6,601.05 15.10%

    信息披露

    分红记录

    基金分红记录

    代销机构

        您可点击链接://www.desfk.tw/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。

  • 现在,表面上看,很多城市绿树成荫,花卉草地到处都是,实际上地下空间已经掏空,建了车库、地下商城,雨水根本渗不下去。 2019-12-07
  • 前5个月我国外贸进出口同比增8.8% 民企所占比重提升 2019-12-07
  • 文体 —频道 春城壹网 七彩云南 一网天下 2019-12-06
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  • 遏制互联网恶性竞争,条款是否越细越好 2019-12-03
  • 广州租房市场进入淡季 区域热点板块成交不减 ——凤凰网房产北京 2019-12-03
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